国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申	基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模20.07亿元 (2026-06-30) 基金净值3.8986元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% (786 / 6239)
相关基金:	主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金: 国联安半导体ETF
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	46.48亿	88.44%
2	银行存款及结算备付金	4.85亿	9.22%
3	其他资产	1.23亿	2.33%

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