汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3620 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.2088元 |
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.2088元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.2088元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 1.0426元 | 1.2084元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.2085元 |
| 2026-06-30 | 1.0432元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.0429元 | 1.2087元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.0423元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.0421元 | 1.2079元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.2080元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.2080元 |
| 2026-06-17 | 1.0420元 | 1.2078元 |
| 2026-06-16 | 1.0416元 | 1.2074元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.2070元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.2070元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.2070元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.2074元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.2076元 |
| 2026-06-08 | 1.0421元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.0422元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.0421元 | 1.2079元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.0421元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.2077元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.2075元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0407元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.0405元 | 1.2063元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.2057元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.2057元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.0398元 | 1.2056元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.2049元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.2047元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.2046元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.2042元 |