汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3663 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.76% | 97.24% | 2.15万 | 13.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 1.92万 | 35.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39% | 99.61% | 1.41万 | 50.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47% | 99.53% | 1.12万 | 42.85万元 | -- |