汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3697 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |