汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 730.14万元 | 0.15% | 243.38万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 730.14万元 | 0.15% | 243.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 387.59万元 | 0.15% | 129.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 387.59万元 | 0.15% | 129.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 668.42万元 | 0.15% | 222.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 668.42万元 | 0.15% | 222.81万元 | 0.05% |