汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 351.21万 | 336.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 349.93万 | 337.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 311.45万 | 302.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 352.91万 | 344.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 386.83万 | 371.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 987.61万 | 956.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,535.40万 | 1,480.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,296.24万 | 1,221.94万元 | -- |