汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3697 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 349.93万 | 337.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 311.45万 | 302.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 352.91万 | 344.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 386.83万 | 371.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 987.61万 | 956.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,535.40万 | 1,480.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,296.24万 | 1,221.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,800.67万 | 1,691.09万元 | -- |