汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0486元 | 1.2144元 |
| 2026-10-13 | 1.0483元 | 1.2141元 |
| 2026-10-12 | 1.0482元 | 1.2140元 |
| 2026-10-09 | 1.0478元 | 1.2136元 |
| 2026-10-08 | 1.0476元 | 1.2134元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.2136元 |
| 2026-09-29 | 1.0482元 | 1.2140元 |
| 2026-09-28 | 1.0476元 | 1.2134元 |
| 2026-09-24 | 1.0474元 | 1.2132元 |
| 2026-09-23 | 1.0470元 | 1.2128元 |
| 2026-09-22 | 1.0470元 | 1.2128元 |
| 2026-09-21 | 1.0468元 | 1.2126元 |
| 2026-09-18 | 1.0466元 | 1.2124元 |
| 2026-09-17 | 1.0464元 | 1.2122元 |
| 2026-09-16 | 1.0463元 | 1.2121元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.2120元 |
| 2026-09-14 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-11 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-10 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-09 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-08 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-07 | 1.0461元 | 1.2119元 |
| 2026-09-04 | 1.0459元 | 1.2117元 |
| 2026-09-03 | 1.0458元 | 1.2116元 |
| 2026-09-02 | 1.0456元 | 1.2114元 |
| 2026-09-01 | 1.0456元 | 1.2114元 |
| 2026-08-31 | 1.0453元 | 1.2111元 |
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.2110元 |
| 2026-08-27 | 1.0452元 | 1.2110元 |
| 2026-08-26 | 1.0454元 | 1.2112元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.2112元 |
| 2026-08-24 | 1.0455元 | 1.2113元 |
| 2026-08-21 | 1.0452元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.0452元 | 1.2110元 |
| 2026-08-19 | 1.0453元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.2112元 |
| 2026-08-17 | 1.0451元 | 1.2109元 |
| 2026-08-14 | 1.0449元 | 1.2107元 |
| 2026-08-13 | 1.0449元 | 1.2107元 |
| 2026-08-12 | 1.0446元 | 1.2104元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.2104元 |
| 2026-08-10 | 1.0448元 | 1.2106元 |
| 2026-08-07 | 1.0444元 | 1.2102元 |
| 2026-08-06 | 1.0441元 | 1.2099元 |
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.2098元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.2098元 |
| 2026-08-03 | 1.0439元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.2097元 |
| 2026-07-30 | 1.0437元 | 1.2095元 |
| 2026-07-29 | 1.0434元 | 1.2092元 |