汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0348元 (2026-03-20) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3550 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债A |
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.2006元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.2005元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.2000元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.1997元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.1991元 |
| 2026-03-06 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-04 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-03 | 1.0335元 | 1.1993元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.1990元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.0325元 | 1.1983元 |
| 2026-02-25 | 1.0328元 | 1.1986元 |
| 2026-02-24 | 1.0329元 | 1.1987元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.1983元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.1983元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.1980元 |
| 2026-02-10 | 1.0322元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.0321元 | 1.1979元 |
| 2026-02-06 | 1.0317元 | 1.1975元 |
| 2026-02-05 | 1.0314元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.0312元 | 1.1970元 |
| 2026-02-03 | 1.0311元 | 1.1969元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 1.1969元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.1968元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.1968元 |
| 2026-01-28 | 1.0309元 | 1.1967元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.1964元 |
| 2026-01-26 | 1.0307元 | 1.1965元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.1964元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.1961元 |
| 2026-01-21 | 1.0304元 | 1.1962元 |
| 2026-01-20 | 1.0302元 | 1.1960元 |
| 2026-01-19 | 1.0297元 | 1.1955元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 1.0295元 | 1.1953元 |
| 2026-01-14 | 1.0294元 | 1.1952元 |
| 2026-01-13 | 1.0293元 | 1.1951元 |
| 2026-01-12 | 1.0292元 | 1.1950元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.1947元 |
| 2026-01-08 | 1.0287元 | 1.1945元 |
| 2026-01-07 | 1.0281元 | 1.1939元 |
| 2026-01-06 | 1.0282元 | 1.1940元 |
| 2026-01-05 | 1.0288元 | 1.1946元 |
| 2025-12-31 | 1.0293元 | 1.1951元 |