汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3708 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.2046元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.2047元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.2039元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.2043元 |
| 2026-04-23 | 1.0386元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.2043元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.0380元 | 1.2038元 |
| 2026-04-16 | 1.0374元 | 1.2032元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.2029元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.2025元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.2023元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.2023元 |
| 2026-04-07 | 1.0365元 | 1.2023元 |
| 2026-04-03 | 1.0364元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.2018元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.0361元 | 1.2019元 |
| 2026-03-30 | 1.0360元 | 1.2018元 |
| 2026-03-27 | 1.0355元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.0352元 | 1.2010元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.2008元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.2006元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.2006元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.2005元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.2000元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.1997元 |
| 2026-03-13 | 1.0340元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.1991元 |
| 2026-03-06 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-04 | 1.0338元 | 1.1996元 |
| 2026-03-03 | 1.0335元 | 1.1993元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.1990元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.0325元 | 1.1983元 |
| 2026-02-25 | 1.0328元 | 1.1986元 |
| 2026-02-24 | 1.0329元 | 1.1987元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.1983元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.1983元 |