汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3689 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债(007289) |
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.013 元 | 371.81万 | 4.83万元 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.043 元 | 1,221.94万 | 52.54万元 | 4.00% | 5.40% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 1,691.09万 | 16.91万元 | 0.93% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 141.22万 | 7,060.77元 | 0.47% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.005 元 | 283.84万 | 1.42万元 | 0.48% | 1.43% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 750.82万 | 3.75万元 | 0.48% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 270.27万 | 1.35万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |