合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2005元 (2026-01-21) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4390 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-13 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-12 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-11-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |