合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1775元 (2025-12-23) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (3969 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 131.35万 | 109.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 149.09万 | 135.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 154.44万 | 136.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 172.23万 | 154.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 185.74万 | 154.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 167.58万 | 155.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.46万 | 153.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 168.17万 | 157.21万元 | -- |