合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4529 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 90.63万 | 83.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 111.16万 | 94.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 131.35万 | 109.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 149.09万 | 135.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 154.44万 | 136.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 172.23万 | 154.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 185.74万 | 154.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 167.58万 | 155.70万元 | -- |