合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4529 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.69万元 | 1.20% | 7,818.00元 | 0.20% |
| 2025-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.06万元 | 1.20% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.71万元 | 1.20% | 1.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |