合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4300 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |