合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4529 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |