合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1864元 (2025-12-26) 基金经理杨志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4074 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359.66万 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 359.66万 | 87.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.75万 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 906.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 256.27万 | 62.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.23万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.35万 | 8.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.60万 | 2.58% |
| 金融业 | 7.18万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 6.40万 | 1.56% |
| I 电信服务 | 4.63万 | 1.13% |
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