合煦智远消费主题股票发起式A (007287.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇基金类型股票型成立日期2019-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率620.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4529 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远消费主题股票发起式C |
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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243.92万 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 243.92万 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.28万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 499.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 171.41万 | 63.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.00万 | 13.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.66万 | 5.77% |
| 批发和零售业 | 6.86万 | 2.53% |
| 房地产业 | 4.65万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.53万 | 1.67% |
| 金融业 | 3.82万 | 1.41% |
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