银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7802元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2630 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7802元 | 1.8422元 |
| 2026-06-04 | 1.8061元 | 1.8681元 |
| 2026-06-03 | 1.8134元 | 1.8754元 |
| 2026-06-02 | 1.8027元 | 1.8647元 |
| 2026-06-01 | 1.7772元 | 1.8392元 |
| 2026-05-29 | 1.7991元 | 1.8611元 |
| 2026-05-28 | 1.8177元 | 1.8797元 |
| 2026-05-27 | 1.8135元 | 1.8755元 |
| 2026-05-26 | 1.8303元 | 1.8923元 |
| 2026-05-25 | 1.8274元 | 1.8894元 |
| 2026-05-22 | 1.7946元 | 1.8566元 |
| 2026-05-21 | 1.7676元 | 1.8296元 |
| 2026-05-20 | 1.7909元 | 1.8529元 |
| 2026-05-19 | 1.7862元 | 1.8482元 |
| 2026-05-18 | 1.7767元 | 1.8387元 |
| 2026-05-15 | 1.7814元 | 1.8434元 |
| 2026-05-14 | 1.7975元 | 1.8595元 |
| 2026-05-13 | 1.8285元 | 1.8905元 |
| 2026-05-12 | 1.8088元 | 1.8708元 |
| 2026-05-11 | 1.8121元 | 1.8741元 |
| 2026-05-08 | 1.7793元 | 1.8413元 |
| 2026-05-07 | 1.7898元 | 1.8518元 |
| 2026-05-06 | 1.7759元 | 1.8379元 |
| 2026-04-30 | 1.7452元 | 1.8072元 |
| 2026-04-29 | 1.7389元 | 1.8009元 |
| 2026-04-28 | 1.7204元 | 1.7824元 |
| 2026-04-27 | 1.7303元 | 1.7923元 |
| 2026-04-24 | 1.7271元 | 1.7891元 |
| 2026-04-23 | 1.7279元 | 1.7899元 |
| 2026-04-22 | 1.7355元 | 1.7975元 |
| 2026-04-21 | 1.7239元 | 1.7859元 |
| 2026-04-20 | 1.7216元 | 1.7836元 |
| 2026-04-17 | 1.7102元 | 1.7722元 |
| 2026-04-16 | 1.7102元 | 1.7722元 |
| 2026-04-15 | 1.6909元 | 1.7529元 |
| 2026-04-14 | 1.6958元 | 1.7578元 |
| 2026-04-13 | 1.6742元 | 1.7362元 |
| 2026-04-10 | 1.6701元 | 1.7321元 |
| 2026-04-09 | 1.6438元 | 1.7058元 |
| 2026-04-08 | 1.6540元 | 1.7160元 |
| 2026-04-07 | 1.5960元 | 1.6580元 |
| 2026-04-03 | 1.5985元 | 1.6605元 |
| 2026-04-02 | 1.6120元 | 1.6740元 |
| 2026-04-01 | 1.6317元 | 1.6937元 |
| 2026-03-31 | 1.6052元 | 1.6672元 |
| 2026-03-30 | 1.6192元 | 1.6812元 |
| 2026-03-27 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2026-03-26 | 1.6131元 | 1.6751元 |
| 2026-03-25 | 1.6340元 | 1.6960元 |
| 2026-03-24 | 1.6092元 | 1.6712元 |