银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6882元 (2026-02-03) 基金经理罗博黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率84.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2745 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.6882元 | 1.7502元 |
| 2026-02-02 | 1.6699元 | 1.7319元 |
| 2026-01-30 | 1.7038元 | 1.7658元 |
| 2026-01-29 | 1.7144元 | 1.7764元 |
| 2026-01-28 | 1.7060元 | 1.7680元 |
| 2026-01-27 | 1.7023元 | 1.7643元 |
| 2026-01-26 | 1.6995元 | 1.7615元 |
| 2026-01-23 | 1.7018元 | 1.7638元 |
| 2026-01-22 | 1.7080元 | 1.7700元 |
| 2026-01-21 | 1.7099元 | 1.7719元 |
| 2026-01-20 | 1.7050元 | 1.7670元 |
| 2026-01-19 | 1.7146元 | 1.7766元 |
| 2026-01-16 | 1.7149元 | 1.7769元 |
| 2026-01-15 | 1.7183元 | 1.7803元 |
| 2026-01-14 | 1.7132元 | 1.7752元 |
| 2026-01-13 | 1.7192元 | 1.7812元 |
| 2026-01-12 | 1.7291元 | 1.7911元 |
| 2026-01-09 | 1.7205元 | 1.7825元 |
| 2026-01-08 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2026-01-07 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2026-01-06 | 1.7361元 | 1.7981元 |
| 2026-01-05 | 1.7123元 | 1.7743元 |
| 2025-12-31 | 1.6788元 | 1.7408元 |
| 2025-12-30 | 1.6888元 | 1.7508元 |
| 2025-12-29 | 1.6846元 | 1.7466元 |
| 2025-12-26 | 1.6917元 | 1.7537元 |
| 2025-12-25 | 1.6873元 | 1.7493元 |
| 2025-12-24 | 1.6852元 | 1.7472元 |
| 2025-12-23 | 1.6801元 | 1.7421元 |
| 2025-12-22 | 1.6737元 | 1.7357元 |
| 2025-12-19 | 1.6579元 | 1.7199元 |
| 2025-12-18 | 1.6528元 | 1.7148元 |
| 2025-12-17 | 1.6622元 | 1.7242元 |
| 2025-12-16 | 1.6316元 | 1.6936元 |
| 2025-12-15 | 1.6518元 | 1.7138元 |
| 2025-12-12 | 1.6638元 | 1.7258元 |
| 2025-12-11 | 1.6530元 | 1.7150元 |
| 2025-12-10 | 1.6666元 | 1.7286元 |
| 2025-12-09 | 1.6702元 | 1.7322元 |
| 2025-12-08 | 1.6758元 | 1.7378元 |
| 2025-12-05 | 1.6598元 | 1.7218元 |
| 2025-12-04 | 1.6464元 | 1.7084元 |
| 2025-12-03 | 1.6400元 | 1.7020元 |
| 2025-12-02 | 1.6476元 | 1.7096元 |
| 2025-12-01 | 1.6552元 | 1.7172元 |
| 2025-11-28 | 1.6404元 | 1.7024元 |
| 2025-11-27 | 1.6368元 | 1.6988元 |
| 2025-11-26 | 1.6383元 | 1.7003元 |
| 2025-11-25 | 1.6271元 | 1.6891元 |
| 2025-11-24 | 1.6110元 | 1.6730元 |