银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6279元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-10-12) 持仓换手率178.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2098 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,810.23万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 2,039.62万 | 6.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 47.16% |
| 金融业 | 4,121.29万 | 12.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,651.38万 | 5.16% |
| 采矿业 | 1,050.57万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510.58万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.93万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 326.96万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.95万 | 0.56% |
| 建筑业 | 148.28万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 102.69万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,564.78万 | 11.15% |
| 批发和零售业 | 269.61万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.10万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.24万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.87万 | 0.38% |
| 房地产业 | 101.68万 | 0.32% |
| 教育 | 58.49万 | 0.18% |
| 建筑业 | 33.82万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.49万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.92万 | 0.009% |
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