银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8303元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2779 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,890.15万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 22.96万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 43.29% |
| 金融业 | 5,248.96万 | 17.60% |
| 采矿业 | 1,569.38万 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145.75万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630.98万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486.11万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.83万 | 1.00% |
| 建筑业 | 268.98万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 258.40万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 167.25万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 57.08万 | 0.19% |
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