银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7946元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2792 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 318.33万元 | 1.00% | 63.67万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.38万元 | 1.00% | 25.48万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 176.16万元 | 1.00% | 35.23万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.95万元 | 1.00% | 14.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |