银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6467元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率178.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2170 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6467元 | 1.7087元 |
| 2026-10-08 | 1.6486元 | 1.7106元 |
| 2026-09-30 | 1.6697元 | 1.7317元 |
| 2026-09-29 | 1.6692元 | 1.7312元 |
| 2026-09-28 | 1.6664元 | 1.7284元 |
| 2026-09-24 | 1.7064元 | 1.7684元 |
| 2026-09-23 | 1.7351元 | 1.7971元 |
| 2026-09-22 | 1.7433元 | 1.8053元 |
| 2026-09-21 | 1.7402元 | 1.8022元 |
| 2026-09-18 | 1.7300元 | 1.7920元 |
| 2026-09-17 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2026-09-16 | 1.7171元 | 1.7791元 |
| 2026-09-15 | 1.7020元 | 1.7640元 |
| 2026-09-14 | 1.7123元 | 1.7743元 |
| 2026-09-11 | 1.7211元 | 1.7831元 |
| 2026-09-10 | 1.7378元 | 1.7998元 |
| 2026-09-09 | 1.7448元 | 1.8068元 |
| 2026-09-08 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2026-09-07 | 1.7488元 | 1.8108元 |
| 2026-09-04 | 1.7328元 | 1.7948元 |
| 2026-09-03 | 1.7406元 | 1.8026元 |
| 2026-09-02 | 1.7367元 | 1.7987元 |
| 2026-09-01 | 1.7582元 | 1.8202元 |
| 2026-08-31 | 1.7685元 | 1.8305元 |
| 2026-08-28 | 1.7559元 | 1.8179元 |
| 2026-08-27 | 1.7671元 | 1.8291元 |
| 2026-08-26 | 1.7466元 | 1.8086元 |
| 2026-08-25 | 1.7364元 | 1.7984元 |
| 2026-08-24 | 1.7373元 | 1.7993元 |
| 2026-08-21 | 1.7599元 | 1.8219元 |
| 2026-08-20 | 1.7485元 | 1.8105元 |
| 2026-08-19 | 1.7459元 | 1.8079元 |
| 2026-08-18 | 1.8033元 | 1.8653元 |
| 2026-08-17 | 1.8081元 | 1.8701元 |
| 2026-08-14 | 1.7799元 | 1.8419元 |
| 2026-08-13 | 1.7800元 | 1.8420元 |
| 2026-08-12 | 1.7902元 | 1.8522元 |
| 2026-08-11 | 1.7781元 | 1.8401元 |
| 2026-08-10 | 1.7907元 | 1.8527元 |
| 2026-08-07 | 1.7871元 | 1.8491元 |
| 2026-08-06 | 1.7699元 | 1.8319元 |
| 2026-08-05 | 1.7726元 | 1.8346元 |
| 2026-08-04 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-08-03 | 1.7272元 | 1.7892元 |
| 2026-07-31 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2026-07-30 | 1.7243元 | 1.7863元 |
| 2026-07-29 | 1.7454元 | 1.8074元 |
| 2026-07-28 | 1.7333元 | 1.7953元 |
| 2026-07-27 | 1.7777元 | 1.8397元 |
| 2026-07-24 | 1.7468元 | 1.8088元 |