银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8349元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2503 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8349元 | 1.8969元 |
| 2026-07-08 | 1.7857元 | 1.8477元 |
| 2026-07-07 | 1.8008元 | 1.8628元 |
| 2026-07-06 | 1.8195元 | 1.8815元 |
| 2026-07-03 | 1.8234元 | 1.8854元 |
| 2026-07-02 | 1.8130元 | 1.8750元 |
| 2026-07-01 | 1.8660元 | 1.9280元 |
| 2026-06-30 | 1.8750元 | 1.9370元 |
| 2026-06-29 | 1.8481元 | 1.9101元 |
| 2026-06-26 | 1.8255元 | 1.8875元 |
| 2026-06-25 | 1.8747元 | 1.9367元 |
| 2026-06-24 | 1.8490元 | 1.9110元 |
| 2026-06-23 | 1.8305元 | 1.8925元 |
| 2026-06-22 | 1.8789元 | 1.9409元 |
| 2026-06-18 | 1.8457元 | 1.9077元 |
| 2026-06-17 | 1.8314元 | 1.8934元 |
| 2026-06-16 | 1.8135元 | 1.8755元 |
| 2026-06-15 | 1.8148元 | 1.8768元 |
| 2026-06-12 | 1.7716元 | 1.8336元 |
| 2026-06-11 | 1.7566元 | 1.8186元 |
| 2026-06-10 | 1.7639元 | 1.8259元 |
| 2026-06-09 | 1.7792元 | 1.8412元 |
| 2026-06-08 | 1.7466元 | 1.8086元 |
| 2026-06-05 | 1.7802元 | 1.8422元 |
| 2026-06-04 | 1.8061元 | 1.8681元 |
| 2026-06-03 | 1.8134元 | 1.8754元 |
| 2026-06-02 | 1.8027元 | 1.8647元 |
| 2026-06-01 | 1.7772元 | 1.8392元 |
| 2026-05-29 | 1.7991元 | 1.8611元 |
| 2026-05-28 | 1.8177元 | 1.8797元 |
| 2026-05-27 | 1.8135元 | 1.8755元 |
| 2026-05-26 | 1.8303元 | 1.8923元 |
| 2026-05-25 | 1.8274元 | 1.8894元 |
| 2026-05-22 | 1.7946元 | 1.8566元 |
| 2026-05-21 | 1.7676元 | 1.8296元 |
| 2026-05-20 | 1.7909元 | 1.8529元 |
| 2026-05-19 | 1.7862元 | 1.8482元 |
| 2026-05-18 | 1.7767元 | 1.8387元 |
| 2026-05-15 | 1.7814元 | 1.8434元 |
| 2026-05-14 | 1.7975元 | 1.8595元 |
| 2026-05-13 | 1.8285元 | 1.8905元 |
| 2026-05-12 | 1.8088元 | 1.8708元 |
| 2026-05-11 | 1.8121元 | 1.8741元 |
| 2026-05-08 | 1.7793元 | 1.8413元 |
| 2026-05-07 | 1.7898元 | 1.8518元 |
| 2026-05-06 | 1.7759元 | 1.8379元 |
| 2026-04-30 | 1.7452元 | 1.8072元 |
| 2026-04-29 | 1.7389元 | 1.8009元 |
| 2026-04-28 | 1.7204元 | 1.7824元 |
| 2026-04-27 | 1.7303元 | 1.7923元 |