银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7599元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2445 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7599元 | 1.8219元 |
| 2026-08-20 | 1.7485元 | 1.8105元 |
| 2026-08-19 | 1.7459元 | 1.8079元 |
| 2026-08-18 | 1.8033元 | 1.8653元 |
| 2026-08-17 | 1.8081元 | 1.8701元 |
| 2026-08-14 | 1.7799元 | 1.8419元 |
| 2026-08-13 | 1.7800元 | 1.8420元 |
| 2026-08-12 | 1.7902元 | 1.8522元 |
| 2026-08-11 | 1.7781元 | 1.8401元 |
| 2026-08-10 | 1.7907元 | 1.8527元 |
| 2026-08-07 | 1.7871元 | 1.8491元 |
| 2026-08-06 | 1.7699元 | 1.8319元 |
| 2026-08-05 | 1.7726元 | 1.8346元 |
| 2026-08-04 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-08-03 | 1.7272元 | 1.7892元 |
| 2026-07-31 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2026-07-30 | 1.7243元 | 1.7863元 |
| 2026-07-29 | 1.7454元 | 1.8074元 |
| 2026-07-28 | 1.7333元 | 1.7953元 |
| 2026-07-27 | 1.7777元 | 1.8397元 |
| 2026-07-24 | 1.7468元 | 1.8088元 |
| 2026-07-23 | 1.7710元 | 1.8330元 |
| 2026-07-22 | 1.7676元 | 1.8296元 |
| 2026-07-21 | 1.7767元 | 1.8387元 |
| 2026-07-20 | 1.7271元 | 1.7891元 |
| 2026-07-17 | 1.7076元 | 1.7696元 |
| 2026-07-16 | 1.7679元 | 1.8299元 |
| 2026-07-15 | 1.7985元 | 1.8605元 |
| 2026-07-14 | 1.8003元 | 1.8623元 |
| 2026-07-13 | 1.7683元 | 1.8303元 |
| 2026-07-10 | 1.8040元 | 1.8660元 |
| 2026-07-09 | 1.8349元 | 1.8969元 |
| 2026-07-08 | 1.7857元 | 1.8477元 |
| 2026-07-07 | 1.8008元 | 1.8628元 |
| 2026-07-06 | 1.8195元 | 1.8815元 |
| 2026-07-03 | 1.8234元 | 1.8854元 |
| 2026-07-02 | 1.8130元 | 1.8750元 |
| 2026-07-01 | 1.8660元 | 1.9280元 |
| 2026-06-30 | 1.8750元 | 1.9370元 |
| 2026-06-29 | 1.8481元 | 1.9101元 |
| 2026-06-26 | 1.8255元 | 1.8875元 |
| 2026-06-25 | 1.8747元 | 1.9367元 |
| 2026-06-24 | 1.8490元 | 1.9110元 |
| 2026-06-23 | 1.8305元 | 1.8925元 |
| 2026-06-22 | 1.8789元 | 1.9409元 |
| 2026-06-18 | 1.8457元 | 1.9077元 |
| 2026-06-17 | 1.8314元 | 1.8934元 |
| 2026-06-16 | 1.8135元 | 1.8755元 |
| 2026-06-15 | 1.8148元 | 1.8768元 |
| 2026-06-12 | 1.7716元 | 1.8336元 |