银河沪深300指数增强A (007275.jj ) 沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6699元 (2026-02-02) 基金经理罗博黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率84.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2650 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强C |
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银河沪深300指数增强A(007275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.77亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.64亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 1.77亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.45亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1.29亿 | 9,300.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1.01亿 | 7,279.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,759.12万 | 5,662.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,301.25万 | 5,266.84万元 | -- |