景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理薛显志基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-05-13) 持仓换手率2.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (691 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-06 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-22 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-16 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-07 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-01 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-27 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-11 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-10 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-06 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-05 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-03 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-02 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-25 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |