景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3368元 (2026-01-19) 基金经理薛显志成立以来分红再投入年化收益率4.71% (676 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-17 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-16 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-15 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-02 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-28 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-11-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-11-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-11-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-11-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-10 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-11-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-11-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-04 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-10-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-10-30 | 1.2922元 | 1.2922元 |