景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理薛显志基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3588元 (2026-05-15) 持仓换手率2.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (676 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 4,091.07万 | 3,127.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,265.51万 | 4,042.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,267.40万 | 5,672.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.57亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.55亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.54亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |