景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理薛显志基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-05-13) 持仓换手率2.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (691 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.38万元 | -- | 24.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 30.18万元 | -- | 14.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.11万元 | -- | 29.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.59万元 | -- | 14.79万元 | -- |