景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3368元 (2026-01-19) 基金经理薛显志成立以来分红再投入年化收益率4.71% (675 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.55万 | 0.60% |
| (其中) 股票 | 71.55万 | 0.60% | |
| 2 | 基金投资 | 8,851.63万 | 73.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 431.29万 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 431.29万 | 3.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,037.71万 | 16.99% |
| 5 | 其他资产 | 602.91万 | 5.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.58万 | 0.31% |
| 综合 | 4.66万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.12万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.45万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 14.19万 | 0.12% |
| 科技 | 2.62万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 2.60万 | 0.02% |
| 非必需消费品 | 2.34万 | 0.02% |
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