鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7007元 (2025-12-19) 基金经理郑科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (297 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.21亿 | 6,862.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.42亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2.34亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.40亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.24亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2.24亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.26亿 | 1.83亿元 | -- |