鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7656元 (2026-02-11) 基金经理郑科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (374 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396.36万 | 1.25% |
| (其中) 股票 | 396.36万 | 1.25% | |
| 2 | 基金投资 | 2.59亿 | 81.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,645.11万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,645.11万 | 5.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,667.46万 | 8.41% |
| 5 | 其他资产 | 1,082.76万 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.36万 | 1.25% |
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