鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郑科基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8905元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (352 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549.69万 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 549.69万 | 1.47% | |
| 2 | 基金投资 | 3.27亿 | 87.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,897.34万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1,897.34万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,081.92万 | 5.56% |
| 5 | 其他资产 | 217.96万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.69万 | 1.47% |
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