鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郑科基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8785元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (362 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.48% | 367.27万元 | -- | 367.04万元 | 1.42亿元 |
| 2024-12-31 | 2.76% | 852.27万元 | 861.45万元 | -- | 2.40亿元 |
| 2024-06-30 | 1.46% | 402.42万元 | -- | 425.79万元 | 2.24亿元 |