鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郑科基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8905元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (352 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 134.82万元 | -- | 30.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.71万元 | -- | 17.76万元 | -- |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 144.19万元 | -- | 34.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 69.49万元 | -- | 16.14万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |