鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郑科基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9064元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (320 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-07-07 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-07-06 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-03 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-07-02 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-01 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-30 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-29 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-06-26 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-25 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-06-24 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-22 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-16 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-06-12 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-06-11 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-10 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-08 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-06-05 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-06-04 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-03 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-02 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-01 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-29 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-28 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-27 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-26 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-25 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-05-22 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-21 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-20 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-05-19 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-05-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-15 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-14 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-13 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-12 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-11 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-06 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-28 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-27 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-23 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-04-21 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-20 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-16 | 1.7685元 | 1.7685元 |