鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7656元 (2026-02-11) 基金经理郑科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (374 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-02-10 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-02-09 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-06 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-02-05 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-02-04 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-02-03 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-01-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-01-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-01-28 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-01-27 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-26 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-01-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-22 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-21 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-01-20 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-19 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-01-16 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-15 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-01-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-13 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-12 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-01-09 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-08 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-07 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-01-06 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-01-05 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-29 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-26 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-12-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-22 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-19 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-12-18 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-17 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-16 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-15 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-12-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-11 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-10 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-12-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-05 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-03 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-02 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-28 | 1.6912元 | 1.6912元 |