鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郑科基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8905元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (352 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-05-19 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-05-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-15 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-14 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-13 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-12 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-11 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-06 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-28 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-27 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-23 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-04-21 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-20 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-16 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-15 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-09 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-07 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-01 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-03-31 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-30 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-27 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-26 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-03-25 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-03-24 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-23 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-20 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-03-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-18 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-17 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-03-16 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-13 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-03-12 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-11 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-10 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-09 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-06 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-05 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-04 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-03-03 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-02 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-02-27 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-02-26 | 1.7835元 | 1.7835元 |