鹏华养老2045混合发起式(FOF)A (007271.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7007元 (2025-12-19) 基金经理郑科管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率1.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (300 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y |
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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-12-18 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-17 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-16 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-15 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-12-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-11 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-10 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-12-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-05 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-04 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-03 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-02 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-28 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2025-11-27 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-11-26 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-25 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-11-24 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-11-21 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-11-19 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-11-18 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-17 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2025-11-14 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-13 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-11-12 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-11-11 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-11-10 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2025-11-07 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-11-06 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-11-05 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-11-04 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-03 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-10-31 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2025-10-30 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-10-29 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-10-28 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2025-10-27 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-10-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-10-22 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-10-17 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-10-16 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-10-15 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-10-13 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-10-10 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-10-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2025-09-30 | 1.7625元 | 1.7625元 |