东方红聚利债券C (007263.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4134元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (636 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红聚利债券(007262) |
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东方红聚利债券C(007263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-07 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-06 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-30 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-26 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-24 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-23 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-18 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-17 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-15 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-12 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-11 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-09 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-01 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-28 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-22 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-20 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-19 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-18 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-12 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-29 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |