东方红聚利债券C(007263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-09-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-31 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-26 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-25 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-24 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-19 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-17 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-08-14 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-08-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-11 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-10 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-07 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-06 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-05 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-04 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-03 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-31 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-30 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-28 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-27 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-23 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-21 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-20 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-17 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-16 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-15 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-14 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-07 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-06 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-30 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-26 | 1.4122元 | 1.4122元 |