东方红聚利债券C(007263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-29 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-26 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-22 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-19 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-09 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-07 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-05 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-26 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-25 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-24 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-23 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-18 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-17 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-16 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-12 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-10 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-03 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-11-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-11-27 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-11-26 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-11-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-24 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |