东方红聚利债券C(007263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-19 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-18 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-17 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-16 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-11 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-05 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-04 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-02-27 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-09 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-02-05 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-04 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-02 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-29 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-26 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-22 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-19 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-09 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-07 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-05 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |