估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红聚利债券C
(007263.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
孔令超
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
5.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4141
元
(
2026-06-22
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.23%
(685 / 7340)
相关基金:
主从基金:
东方红聚利债券(007262)
备注
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东方红聚利债券C(007263) - 历史资产组合