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公告
东方红聚利债券C
(007263.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
8.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4183
元
(
2026-03-31
)
基金经理
孔令超
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.49%
(508 / 7215)
相关基金:
主从基金:
东方红聚利债券A
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东方红聚利债券C(007263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.41
元
8.25亿
5.84亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
7.60亿
5.39亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
7.61亿
5.55亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
5.46亿
4.06亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
4.95亿
3.74亿
元
--
2024-09-30
1.27
元
4.64亿
3.66亿
元
--
2024-06-30
1.26
元
5.69亿
4.53亿
元
--