东方红聚利债券C (007263.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4182元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (633 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红聚利债券(007262) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红聚利债券C(007263) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5.34亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 8.25亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7.60亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 7.61亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5.46亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4.95亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4.64亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5.69亿 | 4.53亿元 | -- |