东方红聚利债券C(007263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 3.79亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5.34亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 8.25亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7.60亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 7.61亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5.46亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4.95亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4.64亿 | 3.66亿元 | -- |