东方红聚利债券C (007263.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模8.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4201元 (2026-02-02) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (520 / 7200)
相关基金:	主从基金: 东方红聚利债券A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

东方红聚利债券C(007263) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。