东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-09-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-31 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-28 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-27 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-25 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-21 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-20 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-19 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-17 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-14 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-12 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-08-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-10 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-07 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-06 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-05 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-08-04 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-31 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-30 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-07-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-22 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-17 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-16 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-14 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-10 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-09 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-01 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-30 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |