东方红聚利债券A (007262.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模19.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4550元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (465 / 7316)
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东方红聚利债券A(007262) - 历史分红派息及拆分数据列表

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