东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-19 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-18 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-17 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-13 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-11 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-04 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-03 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-02 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-26 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-25 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-13 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-12 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-11 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-06 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-05 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-02-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-02-02 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-26 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-23 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-16 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-14 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-13 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-09 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-07 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-06 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-05 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-31 | 1.4480元 | 1.4480元 |