东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-08 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-05 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-04 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-03 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-02 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-01 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-29 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-25 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-22 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-13 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-12 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-11 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-07 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-06 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-29 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-27 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-24 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-23 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-22 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-21 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-17 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-16 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-07 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-03 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-02 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-01 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-31 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-30 | 1.4580元 | 1.4580元 |