东方红聚利债券A(007262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-26 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-23 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-16 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-14 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-13 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-09 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-07 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-06 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-05 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-31 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-25 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-24 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-12-22 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-19 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-17 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-16 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-15 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-12 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-05 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-04 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-01 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-26 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-24 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-21 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-19 | 1.4514元 | 1.4514元 |