东方红聚利债券A(007262) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 15.77亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 17.75亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 21.69亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 21.60亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 18.39亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 17.99亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 20.79亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.83亿 | 12.56亿元 | -- |