易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲刘淑霞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-04-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (806 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.28亿 | 91.15% |
| 2 | 固定收益投资 | 666.19万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 666.19万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.31万 | 3.74% |
| 4 | 其他资产 | 50.98万 | 0.36% |
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