易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-02-11) 基金经理汪玲刘淑霞管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (794 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.07亿 | 82.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 483.00万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 483.00万 | 3.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 497.79万 | 3.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 628.03万 | 4.85% |
| 5 | 其他资产 | 600.45万 | 4.64% |
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