易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-02-11) 基金经理汪玲刘淑霞管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (794 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.30万元 | 0.45% | 5.17万元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 21.06万元 | 0.45% | 9.52万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.75万元 | 0.45% | 4.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |