易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-02-11) 基金经理汪玲刘淑霞管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (794 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7,348.72万 | 5,897.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,211.95万 | 3,361.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,462.68万 | 3,775.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,629.29万 | 3,953.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,913.74万 | 4,244.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,030.15万 | 4,496.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,399.76万 | 4,825.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,889.41万 | 5,282.93万元 | -- |