易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-02-11) 基金经理汪玲刘淑霞管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (794 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-04 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-20 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-12 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-25 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-11 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |