易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A (007247.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲刘淑霞基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2556元 (2026-06-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (792 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A(007247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-15 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-09 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-01 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-18 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-11 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-16 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-14 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-31 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |