安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1747元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率537.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1851 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-09-03 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-09-02 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-09-01 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-08-31 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-08-28 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-08-27 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-08-26 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-08-25 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-08-24 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-08-21 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-08-20 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-08-19 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-08-18 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-17 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-08-14 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-13 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-08-12 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-08-11 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-08-10 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-08-07 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-08-06 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-08-05 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-08-04 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-03 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-07-31 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-07-30 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-29 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-07-28 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-07-27 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-07-24 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-07-23 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-07-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-07-21 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-20 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-07-17 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-07-16 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-07-15 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-07-14 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-07-13 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-10 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-09 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-07-08 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-07 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-06 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-03 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-02 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-01 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-30 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-06-29 | 2.0978元 | 2.0978元 |