安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2410元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率974.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2157 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-15 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-14 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-05-13 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-12 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-11 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-05-08 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-05-07 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-05-06 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-30 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-04-29 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-04-28 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-27 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-04-24 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-04-23 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-04-22 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-21 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-04-20 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-04-17 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-16 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-04-15 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-04-14 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-13 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-04-10 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-04-09 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-04-08 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-04-07 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-04-03 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-02 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-04-01 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-03-31 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-03-30 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-03-27 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-03-26 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-03-25 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-03-24 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-03-23 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-03-20 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-03-19 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-03-18 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-03-17 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-03-16 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-03-13 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-03-12 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-03-11 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-03-10 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-03-09 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-03-06 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-03-05 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-03-04 | 2.3244元 | 2.3244元 |