安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0932元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率974.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2551 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-03 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-02 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-07-01 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-30 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-06-29 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-26 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-06-25 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-06-24 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-23 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-22 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-06-18 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-17 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-16 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-15 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-12 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-11 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-06-10 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-06-09 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-06-08 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-06-05 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-04 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-06-03 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-02 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-01 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-05-29 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-05-28 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-05-27 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-05-26 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-05-25 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-22 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-21 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-20 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-19 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-05-18 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-15 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-14 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-05-13 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-12 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-11 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-05-08 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-05-07 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-05-06 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-30 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-04-29 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-04-28 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-04-27 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-04-24 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-04-23 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-04-22 | 2.2803元 | 2.2803元 |