安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2461元 (2026-02-13) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率559.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1807 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-02-12 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-02-11 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-02-10 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-02-09 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-02-06 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-02-05 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-02-04 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-02-03 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-02-02 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-01-30 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-29 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-01-28 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-01-27 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-01-26 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-01-23 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-01-22 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-01-21 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-01-20 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-01-19 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-01-16 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-01-15 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-01-14 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-01-13 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-01-12 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-01-09 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-01-08 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-01-07 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-01-06 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-05 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-31 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-12-30 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2025-12-29 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2025-12-26 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2025-12-25 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-12-24 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2025-12-23 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-12-22 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2025-12-19 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2025-12-18 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-12-17 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2025-12-16 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2025-12-15 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2025-12-12 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2025-12-11 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2025-12-10 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2025-12-09 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2025-12-08 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2025-12-05 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-12-04 | 1.9797元 | 1.9797元 |