安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2508元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率974.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2140 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,596.92万 | 69.40% |
| (其中) 股票 | 8,596.92万 | 69.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,756.05万 | 30.32% |
| 3 | 其他资产 | 34.18万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,531.34万 | 36.58% |
| 金融业 | 1,404.75万 | 11.34% |
| 采矿业 | 1,046.85万 | 8.45% |
| 建筑业 | 784.15万 | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362.67万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 298.82万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 168.34万 | 1.36% |
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