安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2461元 (2026-02-13) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率559.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1807 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,877.24万 | 69.23% |
| (其中) 股票 | 8,877.24万 | 69.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,841.34万 | 29.96% |
| 3 | 其他资产 | 105.04万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,323.00万 | 41.51% |
| 金融业 | 1,485.15万 | 11.58% |
| 采矿业 | 1,264.03万 | 9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.55万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.22万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 159.81万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.49万 | 0.01% |
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