安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1747元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率537.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1851 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,280.12万 | 67.54% |
| (其中) 股票 | 6,280.12万 | 67.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,006.64万 | 32.34% |
| 3 | 其他资产 | 11.16万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,082.86万 | 43.91% |
| 采矿业 | 1,415.53万 | 15.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.78万 | 5.43% |
| 批发和零售业 | 117.38万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.69万 | 0.92% |
| 建筑业 | 73.87万 | 0.79% |
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