安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2461元 (2026-02-13) 基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率559.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1807 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 1.14亿 | 5,542.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 1.63亿 | 8,207.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 2.08亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 2.12亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 2.27亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 2.62亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 1.71亿元 | -- |