安信核心竞争力混合A (007243.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1747元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率537.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1851 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信核心竞争力混合C |
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 71.74万元 | 1.20% | 11.96万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 238.27万元 | 1.20% | 39.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 131.84万元 | 1.20% | 21.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 309.42万元 | 1.20% | 51.57万元 | 0.20% |