中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4990元 (2026-02-02) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (487 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-30 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-29 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-23 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-21 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-01-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-19 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-15 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-13 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-09 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-07 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-06 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-05 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-29 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-26 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-25 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-24 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-19 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-17 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-16 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-15 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-11 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-10 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-05 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-01 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-11-27 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-11-26 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-21 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-11-20 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-19 | 1.5093元 | 1.5093元 |