中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4275元 (2026-04-01) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (464 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-31 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-27 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-03-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-19 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-12 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-11 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-09 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-04 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-03 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-02 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-27 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-25 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-09 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-05 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-02-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-02-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-30 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-29 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-27 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-23 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-21 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-01-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-19 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-15 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-13 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |