中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4509元 (2026-06-02) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (597 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-26 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-25 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-22 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-20 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-19 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-18 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-15 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-11 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-08 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-07 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-06 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-21 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-16 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-14 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-13 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-07 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-31 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-27 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-03-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-25 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-19 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-12 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-11 | 1.4726元 | 1.4726元 |