中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4778元 (2025-12-15) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (381 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 148.97万元 | 0.45% | 24.80万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 227.40万元 | 0.45% | 40.36万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 107.84万元 | 0.45% | 19.65万元 | 0.08% |
| 2023-12-31 | 195.19万元 | 0.45% | 39.38万元 | 0.08% |