中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5146元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (496 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.41亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.48亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.11亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.11亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.07亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.90亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.74亿元 | -- |