中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4924元 (2025-12-10) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (385 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-05 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-01 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-11-27 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-11-26 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-21 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-11-20 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-19 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-11-18 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-14 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-11-13 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-11-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-11-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-11-10 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-11-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-11-06 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-11-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-11-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-03 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-30 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-10-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-10-27 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-10-24 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-10-22 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-10-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-10-17 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-10-16 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-10-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-10-13 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-10-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-10-09 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-09-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-09-29 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-09-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-09-25 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-09-24 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-09-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-09-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-09-18 | 1.5046元 | 1.5046元 |