中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4082元 (2026-07-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (593 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-08 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-07 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-02 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-01 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-30 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-29 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-26 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-25 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-22 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-16 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-04 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-26 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-25 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-22 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-20 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-19 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-18 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-15 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-11 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-08 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-07 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-06 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-23 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-21 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |