中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4394元 (2026-06-01) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (598 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.96亿 | 93.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,860.06万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 4,860.06万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.54万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 110.53万 | 0.13% |
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