中欧预见养老2050五年持有（FOF）A (007241.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4775元 (2025-12-11) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (373 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）A(007241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.09亿 | 94.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,562.92万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 4,562.92万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.33万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 121.73万 | 0.14% |
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